利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動では、賃貸資産の売却による収入2,387億円、減価償却費及びその他の償却費995億円、税金等調整前当期純利益910億円及び営業貸付債権の減少390億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出5,537億円、リース債権及びリース投資資産の増加687億円、賃貸資産前渡金の増加459億円及び延払債権の増加411億円となったこと等により、2,326億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は3,430億円のキャッシュ・アウト)となりました。
b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入47億円に対し、投資有価証券の取得による支出340億円、社用資産の取得による支出70億円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出53億円となったこと等により、425億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は156億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2020/06/24 10:10