財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入47億円に対し、投資有価証券の取得による支出340億円、社用資産の取得による支出70億円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出53億円となったこと等により、425億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は156億円のキャッシュ・アウト)となりました。
c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、金融機関からの借入残高の増加2,621億円、社債等による資本市場からの調達残高の増加1,630億円に対し、担保提供預金の増加483億円及び配当金の支払額が201億円となったこと等により、3,536億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は3,343億円のキャッシュ・イン)となりました。

2020/06/24 10:10