有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 81,170 | 92,319 | |||||||||
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 70,778 | 102,697 | |||||||||
| 減損損失 | 8,939 | 4,005 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,719 | 9,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,422 | △1,043 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 △553 | ※2 △688 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △916 | 668 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △118 | - | |||||||||
| 社用資産処分損益(△は益) | 18 | 26 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △925 | △1,105 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 50,222 | 54,817 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 146 | 182 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △11 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,419 | △1,695 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △15,071 | △13,028 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | 19 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 6 | △1,920 | |||||||||
| 延払債権の増減額(△は増加) | △25,335 | △48,447 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △63,560 | △46,519 | |||||||||
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △6,303 | 20,398 | |||||||||
| その他の営業資産の増減額(△は増加) | △379 | △1,305 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 18,854 | 7,873 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △384,847 | △360,794 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 149,050 | 156,712 | |||||||||
| 賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 57,787 | △40,952 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,612 | 12,980 | |||||||||
| その他 | 41,443 | 10,827 | |||||||||
| 小計 | △32,325 | △44,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,268 | 1,224 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,836 | △54,022 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,091 | △16,453 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △100,985 | △113,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,188 | - | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △4,998 | △4,176 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 17 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,651 | △143 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 386 | 14,502 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 88 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 317 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △158,310 | |||||||||
| その他 | △400 | △517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,052 | △148,604 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,155 | 56,246 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 76,200 | 34,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 461,955 | 547,813 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △438,170 | △404,004 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 51,203 | 45,730 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △41,790 | △43,236 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 61,853 | 153,212 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △75,422 | △88,094 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,166 | △7,606 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,073 | △18,315 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △106 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,711 | 275,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,098 | △1,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,425 | 11,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,754 | 86,697 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,367 | 11,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,697 | ※1 109,662 | |||||||||
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