有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,088 | 39,751 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 116,330 | 138,936 |
| 減損損失 | 19,907 | 10,358 |
| のれん償却額 | 9,120 | 10,157 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,286 | △13,639 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 △258 | ※2 675 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △796 | △759 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,208 |
| 社用資産処分損益(△は益) | 237 | 60 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 64 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2 |
| ロシア制裁関連損失 | - | 81,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,749 | △1,407 |
| 資金原価及び支払利息 | 76,067 | 80,163 |
| 社債発行費償却 | 361 | 257 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,099 | △7,947 |
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △8,690 | △16,201 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,746 | △1,172 |
| 延払債権の増減額(△は増加) | 24,193 | △21,469 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 39,195 | △19,334 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △139,833 | △83,267 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,007 | △5,301 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △17,994 | 9,096 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △50,442 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △3,846 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △670,458 | △803,303 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 107,936 | 279,661 |
| 賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 217,248 | 18,625 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △36,998 | △28,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,073 | 10,040 |
| その他 | △10,830 | 81,926 |
| 小計 | △225,537 | △296,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,986 | 3,678 |
| 利息の支払額 | △65,697 | △77,880 |
| 法人税等の支払額 | △8,610 | △18,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △296,859 | △388,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △6,232 | △5,670 |
| 社用資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,426 | △34,111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,607 | 4,569 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 3,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △50,338 | ※3 △3,836 |
| その他 | 2,138 | △807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,226 | △36,583 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,518 | 193,896 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △67,500 | 5,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,061,580 | 976,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | △748,480 | △728,845 |
| 債権流動化による収入 | 52,711 | 36,720 |
| 債権流動化の返済による支出 | △62,516 | △35,203 |
| 社債の発行による収入 | 121,938 | 190,219 |
| 社債の償還による支出 | △70,400 | △140,376 |
| リース債務の返済による支出 | △1,584 | △1,093 |
| 担保提供預金の増減額(△は増加) | 26,581 | 44,275 |
| 配当金の支払額 | △15,554 | △12,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △179 | △647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,017 | 16,543 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △33,474 |
| 自己株式の売却による収入 | 100,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,094 | 511,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | 7,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,919 | 94,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,864 | 224,005 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222 | △229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 224,005 | ※1 317,896 |
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