しんきん情報システムセンターの営業未払金の推移 - 全期間

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ 営業未払金

2015/06/19 11:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総負債は、前事業年度末比1,010,626千円減少し、7,251,265千円となりました。流動負債は同56,059千円増加の3,436,181千円、固定負債は同1,066,685千円減少の3,815,084千円となりました。
流動負債増加の主な要因は、営業未払金が同422,107千円増加の1,202,797千円となったことによるものです。
固定負債減少の主な要因は、リース債務が同1,098,828千円減少の2,986,960千円となったことによるものです。

2015/06/19 11:26

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金については、そのほとんどが当社の株主でもある信用金庫向けですが、顧客の信用リスクに晒されております。また、一時的な余資は親会社の社債に限定して運用しておりますが、市場リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金については、そのほとんどが1か月以内の支払期日でありますが、流動性リスクに晒されております。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、契約期間は8年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/19 11:26