有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,525
預金の種類
普通預金	6,792,514
定期預金	―
小計	6,792,514
合計	6,794,040

ロ 営業未収入金

業種別	金額(千円)	主な相手先及び金額(千円)
信用金庫	1,313,341	岡崎信用金庫	20,588	埼玉縣信用金 庫	20,407	朝日信用金庫	17,263
その他	458,209	(一社)しん きん保証基 金	286,216	信金中央金庫	40,807	(一社)しん きん共同セ ンター	36,598
合計	1,771,551	―	―	―	―	―	―

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,792,789	19,708,846	19,730,084	1,771,551	91.8	33.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、当期発生高等には消費税等が含まれております。
ハ たな卸資産

区分	金額(千円)
商品及び製品 しんきん法人インターネットバンキングサービス 操作説明書他	1,398
原材料及び貯蔵品 投信窓販 顧客宛ハガキ・封筒他	16,802
合計	18,201

② 固定資産
関係会社社債

銘柄	金額(千円)
第259回 信金中金債(5年)	100,000
第262回 信金中金債(5年)	100,000
第265回 信金中金債(5年)	100,000
第268回 信金中金債(5年)	100,000
第271回 信金中金債(5年)	100,000
第274回 信金中金債(5年)	100,000
第277回 信金中金債(5年)	100,000
第280回 信金中金債(5年)	100,000
第283回 信金中金債(5年)	100,000
第286回 信金中金債(5年)	100,000
第289回 信金中金債(5年)	100,000
第292回 信金中金債(5年)	100,000
第295回 信金中金債(5年)	100,000
第298回 信金中金債(5年)	100,000
第301回 信金中金債(5年)	100,000
第304回 信金中金債(5年)	100,000
合計	1,600,000

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	430,299
日興システムソリューションズ㈱	194,612
富士通㈱	136,366
㈱富士通ミッションクリティカルシステムズ	73,774
㈱インターネットイニシアティブ	67,797
その他	299,946
合計	1,202,797

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	1,566,409
合計	1,566,409

④ 固定負債
リース債務

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	2,986,960
合計	2,986,960