財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、前年同期と比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが44,243千円増の2,751,484千円、投資活動によるキャッシュ・フローが125,299千円減の△383,017千円、財務活動によるキャッシュ・フローが963,722千円増の△809,389千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、前年同期比805,185千円増の5,762,913千円となりました。

2014/12/08 10:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の差入による支出が増加したこと等により、前年同期と比べ125,299千円減少の△383,017千円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出が減少したことにより、前年同期と比べ963,722千円増加の△809,389千円となりました。

2014/12/08 10:57