平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,765 | 1,543,945 |
| 減価償却費 | 587,810 | 543,329 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,856 | -102,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,132 | 9,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,873 | -943 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38,201 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,423 | -15,991 |
| 支払利息 | 39,411 | 118,743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | 4,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,932 | -9,485 |
| 有形固定資産除却損 | 1,964 | 3,446 |
| 債務免除益 | － | -227,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,621 | － |
| 会員権評価損 | 2,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,367 | -12,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669,566 | -95,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,066 | 118,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,722 | -136,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,218 | 28,699 |
| その他 | 260,955 | 27,573 |
| 小計 | 1,283,227 | 1,798,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,401 | 20,469 |
| 利息の支払額 | -41,103 | -31,136 |
| 法人税等の支払額 | -73,698 | -114,403 |
| 法人税等の還付額 | 18,926 | 1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,753 | 1,675,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,106 | -281,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,923 | -11,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,154 | -17,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,754 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -27,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,532 | 7,867 |
| その他 | -66,133 | -98,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,032 | -426,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,890 | -231,808 |
| 社債の償還による支出 | -378,000 | -378,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -70,522 | -89,195 |
| その他 | -3,703 | -8,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,115 | -1,207,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,107 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,712 | 41,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,792 | 855,626 |