リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2012年12月31日
- 1384万
- 2013年12月31日 +81.64%
- 2514万
- 2014年12月31日 +88.15%
- 4730万
- 2015年12月31日 +37.24%
- 6491万
- 2016年12月31日 +19.5%
- 7758万
- 2017年12月31日 -17.27%
- 6418万
- 2018年12月31日 +23.43%
- 7922万
- 2019年12月31日 -36.31%
- 5045万
- 2020年12月31日 -37.32%
- 3162万
- 2021年12月31日 -36.84%
- 1997万
- 2022年12月31日 -28.68%
- 1424万
- 2023年12月31日 +5.92%
- 1509万
個別
- 2013年12月31日
- 402万
- 2014年12月31日 +497.89%
- 2408万
- 2015年12月31日 +4.69%
- 2521万
- 2016年12月31日 +23.36%
- 3110万
- 2017年12月31日 -27.78%
- 2246万
- 2018年12月31日 -17.75%
- 1847万
- 2019年12月31日 -56.09%
- 811万
- 2020年12月31日 -58.87%
- 333万
- 2021年12月31日 -75.52%
- 81万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/28 13:13
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 200,000 200,000 0.70 ― 1年以内に返済予定のリース債務 9,413 7,740 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 700,000 500,000 0.70 2025年6月30日~2027年6月30日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 14,246 15,090 ― 2025年1月6日~2029年8月6日 その他有利子負債 ― ― ― ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。2024/03/28 13:13
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の社債は、金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制