区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,900,000	2,400,000	0.73697	―
1年以内に返済予定の長期借入金	369,509	331,808	1.48576	―
1年以内に返済予定のリース債務	4,985	9,362	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	462,459	130,651	1.91220	平成27年1月26日～平成29年10月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	13,841	25,141	―	平成27年1月7日～平成31年2月7日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/03/28 13:30

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
短期借入金	231,808千円	231,808千円
長期借入金	362,459千円	130,651千円
1年内償還予定の社債	378,000千円	343,000千円

(前連結会計年度)
上記のうち、土地2,526,037千円、建物1,706,911千円について根抵当権(極度額2,700,000千円)が設定されております。

2014/03/28 13:30

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は12億7百万円(前年同期は5億8千5百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の減少5億円、長期借入金の返済による支出2億3千1百万円、社債の償還による支出3億7千8百万円によるものであります。

2014/03/28 13:30

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債につきましては、主に売上高及び期末受注残高の増加に伴う原価経費の増加による支払手形及び営業未払金の増加1億1千8百万円、短期借入金の減少5億3千7百万円、未払法人税等の増加2億7千8百万円により、前連結会計年度末に比べ1億8千7百万円減少し、60億3千2百万円となりました。
固定負債につきましては、主に社債の減少3億4千3百万円、長期借入金の減少3億3千1万円、退職給付引当金の減少9千万円により、前連結会計年度末に比べ6億9千5百万円減少し34億6千2百万円となりました。
(純資産)

2014/03/28 13:30

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の長期借入金及び社債は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/03/28 13:30