財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、得られた資金は20億6千2百万円(前年同四半期は2億9千4百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入22億9千9百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は28億3千万円(前年同四半期は32億9千7百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の純減少額24億円、長期借入金の返済による支出1億1千5百万円、社債の償還による支出2億3百万円によるものであります。

2014/08/04 16:04