営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は52億7千8百万円(前年同四半期は53億1千1百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益35億3千7百万円、非資金支出費用である減価償却費2億4千9百万円、売上債権の減少額8億4千5百万円、たな卸資産の減少額16億9千3百万円、仕入債務の減少額2億1千8百万円、前受金の増加額5億4千8百万円によるものであります。

2014/08/04 16:04