利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

獲得した資金は50億6千9百万円(前年同四半期は52億7千8百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益25億6千5百万円、非資金支出費用である減価償却費2億9千5百万円、売上債権の減少額7億6千2百万円、たな卸資産の減少額23億3千万円、仕入債務の減少額1億7千7百万円、前受金の増加額1億7千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は1億6千5百万円(同20億6千2百万円の獲得)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1億2千万円によるものであります。

2015/08/04 16:06