利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

獲得した資金は52億5千4百万円(前年同四半期は50億6千9百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益21億5千3百万円、非資金支出費用である減価償却費2億8千6百万円、売上債権の減少額13億9千5百万円、たな卸資産の減少額20億6千万円、仕入債務の減少額4億8百万円、前受金の増加額1億7千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は3億7千4百万円(同1億6千5百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2億8千6百万円によるものであります。

2016/08/04 16:03