利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、獲得した資金は11億5千9百万円(前年同期は7億4千2百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益12億6千万円、非資金支出費用である減価償却費6億1千7百万円、売上債権の減少額7億2千6百万円、たな卸資産の増加額3億9千6百万円、未払消費税等の減少額3億5千万円、法人税等の支払額3億7千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は8億9百万円(前年同期は4億9百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6億2千7百万円、投資有価証券の取得による支出1億7千2百万円によるものであります。

2017/03/29 13:01