#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末と比べ6億9千7百万円減少の87億5千5百万円(前年同期比7.4%減)となりました。
流動負債につきましては、主に支払手形及び営業未払金の減少2億3千2百万円、短期借入金の減少11億6百万円、未払法人税等の増加8千1百万円により、前連結会計年度末と比べ17億6千6百万円減少の43億1千6百万円となりました。
固定負債につきましては、主に社債の増加9億5千万円、長期借入金の増加8千5百万円により、前連結会計年度末と比べ10億6千8百万円増加の44億3千9百万円となりました。
2017/03/29 13:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については、市場価格の変動リスク等に晒されております。また、取引先企業等に対して長期貸付を行っており、当該企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の社債は、金利の変動リスクに晒されています。
2017/03/29 13:01