利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

獲得した資金は42億2千1百万円(前年同四半期は52億5千4百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益19億6千3百万円、非資金支出費用である減価償却費3億2千1百万円、たな卸資産の減少額19億8千8百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は3億7千9百万円(同3億7千4百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2億7千2百万円、投資有価証券の取得による支出1億2千4百万円によるものであります。

2017/08/07 16:02