財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

使用した資金は3億7千9百万円(同3億7千4百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2億7千2百万円、投資有価証券の取得による支出1億2千4百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は15億7千4百万円(同25億8千1百万円の使用)となりました。これは主として、短期借入金の純減少額14億円、社債の償還による支出2千5百万円、配当金の支払額1億2千4百万円によるものであります。

2017/08/07 16:02