利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

獲得した資金は65億5千2百万円(前年同四半期は42億2千1百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益20億8千9百万円、非資金支出費用である減価償却費3億2千3百万円、たな卸資産の減少額24億1千5百万円、売上債権の減少額18億2千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は5億円(同3億7千9百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出4億7千6百万円、投資有価証券の取得による支出7千2百万円によるものであります。

2018/08/06 16:02