短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末と比べ22億5千8百万円増加の110億5百万円(前年同四半期比8.4%減)となりました。
流動負債につきましては、主に第1四半期末の完工業務及び第2四半期に集中する完工業務に関する売上原価の支払が増加することから支払手形及び営業未払金が2億6千7百万円、運転資金の調達により短期借入金が9億円、賞与引当金が2億7千3百万円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度末に比べ22億9千6百万円増加の67億9千5百万円(前年同四半期比13.7%減)となりました。
固定負債につきましては、主に償還により社債が2千5百万円減少、役員退職慰労引当金が3千7百万円減少、退職給付に係る負債が5千1百万円増加、固定負債その他が2千7百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ3千8百万円減少の42億1千万円(前年同四半期比1.7%増)となりました。

2019/05/07 16:07