利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

獲得した資金は59億3千3百万円(前年同四半期は65億5千2百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益28億9千2百万円、非資金支出費用である減価償却費2億9千7百万円、たな卸資産の減少額23億5千1百万円、売上債権の減少額4億2百万円、前受金の増加額4億5千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は3億9千万円(同5億円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出4億4千8百万円、投資有価証券の売却による収入1千7百万円によるものであります。

2019/08/05 16:02