利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は30億9千9百万円(前年同期は7億7千万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益20億9千4百万円、非資金支出費用である減価償却費8億2千8百万円、売上債権の減少額9億5千5百万円、たな卸資産の増加額3億5千3百万円、法人税等の支払額6億3千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6億7千4百万円(前年同期は8億8千3百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出7億8千5百万円、有形固定資産の売却による収入8千7百万円によるものであります。

2021/03/26 13:09