営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は30億9千9百万円(前年同期は7億7千万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益20億9千4百万円、非資金支出費用である減価償却費8億2千8百万円、売上債権の減少額9億5千5百万円、たな卸資産の増加額3億5千3百万円、法人税等の支払額6億3千6百万円によるものであります。

2021/03/26 13:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資事業組合運用損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△67,694千円は、「投資事業組合運用損益」△25,792千円、「その他」△41,902千円として組み替えております。

2021/03/26 13:09