利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

獲得した資金は71億4千5百万円(前年同四半期は77億4千6百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益29億3千8百万円、非資金支出費用である減価償却費3億6千4百万円、たな卸資産の減少額28億2千1百万円、売上債権の減少額8億2千1百万円、前受金の増加額5億9千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は8億1千万円(同2億5千1百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出7億9千9百万円、無形固定資産の取得による支出3千9百万円によるものであります。

2021/08/02 16:04