利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は16億4千2百万円(前年同期は30億9千9百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益21億7百万円、非資金支出費用である減価償却費7億6千9百万円、たな卸資産の増加額10億4千7百万円、法人税等の支払額6億3千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は15億1千万円(前年同期は6億7千4百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出14億1千万円、無形固定資産の取得による支出1億2千2百万円によるものであります。

2022/03/29 13:09