利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

獲得した資金は93億2千7百万円(前年同四半期は71億4千5百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益28億1千8百万円、非資金支出費用である減価償却費3億3千6百万円、棚卸資産の減少額76億8千8百万円、売上債権及び契約資産の増加額4億6千万円、仕入債務の減少額5億4千4百万円、前受金の減少額5億9千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は9億3千4百万円(同8億1千万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出10億7百万円によるものであります。

2022/08/01 16:04