利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は42億1千9百万円(前年同期は16億4千2百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益32億7千8百万円、非資金支出費用である減価償却費7億1千4百万円、棚卸資産の減少額77億1千3百万円、売上債権及び契約資産の増加額60億2千8百万円、法人税等の支払額9億8千4百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は23億1千万円(前年同期は15億1千万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出23億5千9百万円によるものであります。

2023/03/29 15:32