利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

獲得した資金は56億9千5百万円(前年同四半期は93億2千7百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益19億7千7百万円、非資金支出費用である減価償却費3億3千万円、売上債権及び契約資産の減少額60億2千8百万円、仕入債務の減少額7億2千万円、前受金の増加額2億5千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は5億9千5百万円(同9億3千4百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6億2千2百万円によるものであります。

2023/08/07 16:04