利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は40億5百万円(前年同期は1億6千万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益34億9百万円、非資金支出費用である減価償却費7億6千2百万円、売上債権及び契約資産の増加額10億5千万円、法人税等の支払額5億3千7百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は11億6千万円(前年同期は16億6千4百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出12億7百万円によるものであります。

2025/03/27 15:58