利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

獲得した資金は96億5千8百万円(前年同期は73億3千9百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益23億3百万円、非資金支出費用である減価償却費3億7千3百万円、売上債権及び契約資産の減少額78億1千9百万円、仕入債務の減少額8億2千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は9億1千4百万円(同6億2千6百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出4億1千9百万円、無形固定資産の取得による支出3億1千3百万円、投資有価証券の取得による支出2億3千4百万円によるものであります。

2026/08/03 16:03