有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,260,981 | 1,245,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 617,114 | 693,320 | |||||||||
| 減損損失 | - | 7,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,492 | 1,739 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △113 | 944 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,890 | 198 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,125 | △2,363 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,424 | △45,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,603 | △15,726 | |||||||||
| 支払利息 | 10,489 | 6,108 | |||||||||
| 社債発行費 | 12,568 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,538 | △40,000 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,563 | △273 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △124,525 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,007 | 2,650 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 10,122 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,400 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 726,700 | △1,156,756 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △396,959 | △118,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △232,371 | 198,441 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,521 | 35,014 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △350,318 | 153,588 | |||||||||
| その他 | △5,655 | 90,508 | |||||||||
| 小計 | 1,525,379 | 1,055,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,591 | 15,803 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,338 | 9,387 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,911 | △6,201 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,769 | △370,566 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,838 | 4,825 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,468 | 709,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △627,574 | △611,456 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,607 | 40,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,647 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △172,470 | △134,690 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,500 | △2,050 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,736 | 6,101 | |||||||||
| その他 | △33,044 | 34,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809,892 | △667,167 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,664 | △14,545 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 986,426 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,112 | △125,126 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| その他 | △26,015 | △30,736 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,366 | △220,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △965 | 1,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,243 | △177,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,167,479 | 1,270,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,270,723 | ※1 1,093,557 | |||||||||
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