有価証券報告書-第55期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,107,117 | 3,278,316 | |||||||||
| 減価償却費 | 769,790 | 714,224 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 22,521 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,366 | △1,135 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △279 | 16,959 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,963 | 51,624 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,040 | 24,367 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,802 | △204,344 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,369 | △32,514 | |||||||||
| 支払利息 | 2,668 | 5,867 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 104,967 | △68 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,624 | 3,583 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 381,414 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △180,583 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | △6,028,884 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,047,757 | 7,713,387 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,707 | △84,200 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △91,617 | △776,127 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,343 | 75,285 | |||||||||
| その他 | 210,204 | 374,703 | |||||||||
| 小計 | 2,255,058 | 5,153,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,369 | 29,965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,865 | △8,905 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △636,623 | △984,633 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,423 | 29,964 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,363 | 4,219,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,410,804 | △2,359,883 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,540 | △13,635 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,234 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,540 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,100 | △3,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,791 | 1,396 | |||||||||
| その他 | 16,547 | 64,845 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,510,799 | △2,310,277 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △200,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,025,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △343 | △161 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,465 | △249,640 | |||||||||
| その他 | △19,161 | △14,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,257,970 | 535,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,493 | 3,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,113,912 | 2,448,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,213 | 1,281,301 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 215,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,281,301 | ※1 3,945,246 | |||||||||
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