1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	219,992	219,992	0.87	─
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	636,686	416,694	0.85	平成29年2月～平成30年6月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。

2016/02/08 12:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度末における当社の取引銀行との借入による資金調達余力は以下のようになっております。

	当座借越契約	コミットメントライン	合計
三菱UFJ信託銀行株式会社	200百万円	―	200百万円
株式会社みずほ銀行	100百万円	―	100百万円
株式会社三井住友銀行	200百万円	―	200百万円
合 計	500百万円	―	500百万円

2016/02/08 12:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	19,441	19,441	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	219,992	219,992	-
(3) 未払金	376,282	376,282	-

(※1) 売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2) 資産除去債務相当額を控除しております。

2016/02/08 12:22