キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1159万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億1511万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8901万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -242 | -541 | 684 | -222 | 750 | 通期 | 1,433 | -722 | -652 | 711 | -414 | 674 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 796 | -87 | -642 | 709 | -96 | 746 | 通期 | 1,309 | -396 | -753 | 913 | -411 | 835 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -213 | -944 | 648 | -210 | 522 | 通期 | 1,478 | -661 | -1,057 | 817 | -555 | 588 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -878 | 22 | -81 | -248 | 524 | 通期 | 1,433 | -1,111 | 260 | 322 | -402 | 1,163 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 848 | -388 | -677 | 460 | -388 | 948 | 通期 | 1,281 | -1,336 | 239 | -55 | -1,254 | 1,347 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -425 | -1,118 | 297 | -126 | 526 | 通期 | 1,333 | -1,614 | 43 | -281 | -1,262 | 1,109 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -144 | -441 | 871 | -128 | 1,534 | 通期 | 1,906 | -745 | -295 | 1,161 | -668 | 1,982 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -434 | -1,243 | 483 | -439 | 1,229 | 通期 | 1,929 | -628 | -1,310 | 1,301 | -619 | 1,988 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -376 | -1,098 | 968 | -377 | 1,891 | 通期 | 2,606 | -889 | -1,803 | 1,717 | -975 | 1,929 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,115 | -89 | -912 | 1,026 | -95 | 2,053 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億1111万
- 2016年3月（連） +28.4%
- 9億1309万
- 2017年3月（連） -10.51%
- 8億1713万
- 2018年3月（連） -60.56%
- 3億2226万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5518万
- 2020年3月（連） -408.83%
- -2億8078万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億6126万
- 2022年3月（連） +12%
- 13億57万
- 2023年3月（連） +31.99%
- 17億1669万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.38%
- 2016年3月（連）
- 13.48%
- 2017年3月（連）
- 14.9%
- 2018年3月（連）
- 13.91%
- 2019年3月（連）
- 12.12%
- 2020年3月（連）
- 12.21%
- 2021年3月（連）
- 16.88%
- 2022年3月（連）
- 15.58%
- 2023年3月（連）
- 20.06%