学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,425,091 | 1,550,787 |
| 減価償却費 | 269,705 | 271,291 |
| 減損損失 | 70,101 | 17,268 |
| のれん償却額 | 33,053 | 29,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,915 | 6,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,697 | -3,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,367 | 9,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -472 |
| 支払利息 | 3,463 | 2,508 |
| 固定資産除却損 | 9,151 | 20,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,251 | 4,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,384 | -12,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,545 | 3,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,593 | 44,969 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,563 | -18,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,695 | 41,583 |
| その他 | 81,757 | -32,085 |
| 小計 | 1,956,206 | 1,935,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 472 |
| 利息の支払額 | -3,314 | -2,387 |
| 補償金の受取額 | 5,555 | － |
| 法人税等の支払額 | -480,529 | -500,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,372 | 1,433,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,096 | -388,239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,561 | -33,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -625,543 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,891 | 3,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,798 | -71,811 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,070 | 19,348 |
| その他 | 7,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,235 | -1,110,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 650,142 |
| 長期借入れによる収入 | － | 99,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,679 | -146,663 |
| 株式の発行による収入 | － | 635,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | － |
| 配当金の支払額 | -640,469 | -975,351 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| その他 | － | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,282 | 259,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,205 | -7,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,350 | 574,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,381 | 1,162,901 |
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