学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,289 | 1,425,091 |
| 減価償却費 | 254,892 | 269,705 |
| 減損損失 | 89,999 | 70,101 |
| のれん償却額 | 33,053 | 33,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | 7,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,282 | -11,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,189 | 11,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -519 |
| 支払利息 | 5,463 | 3,463 |
| 固定資産売却損 | 21,358 | － |
| 固定資産除却損 | 9,741 | 9,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,426 | 34,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,146 | 1,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,857 | -7,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,263 | 37,593 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,467 | -13,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,509 | 4,695 |
| その他 | 156,436 | 81,757 |
| 小計 | 1,716,895 | 1,956,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 454 |
| 利息の支払額 | -5,358 | -3,314 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -8,320 | － |
| 補償金の受取額 | － | 5,555 |
| 法人税等の支払額 | -420,651 | -480,529 |
| 法人税等の還付額 | 25,803 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,930 | 1,478,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,700 | -555,096 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,166 | -12,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,210 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,163 | 3,891 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,150 | -133,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,289 | 29,070 |
| その他 | -2,065 | 7,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,840 | -661,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -219,992 | -216,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -134 |
| 配当金の支払額 | -531,909 | -640,469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,257 | -1,057,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | -6,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,415 | -246,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,732 | 588,381 |
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