有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,300,994 | 1,297,289 |
減価償却費 | 262,194 | 254,892 |
減損損失 | 21,721 | 89,999 |
のれん償却額 | 35,775 | 33,053 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,898 | 1,546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,568 | -15,282 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,606 | 4,189 |
受取利息及び受取配当金 | -1,225 | -688 |
支払利息 | 7,313 | 5,463 |
訴訟関連費用 | 6,176 | - |
固定資産売却損 | - | 21,358 |
固定資産除却損 | 9,012 | 9,741 |
会員権評価損 | 8,818 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,905 | 28,426 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,946 | -3,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,339 | 2,857 |
前受金の増減額(△は減少) | 94,884 | -30,263 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,882 | -5,467 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 151,377 | -133,509 |
その他 | 41,363 | 156,436 |
小計 | 1,920,042 | 1,716,895 |
利息及び配当金の受取額 | 340 | 562 |
利息の支払額 | -7,188 | -5,358 |
訴訟関連費用の支払額 | -3,700 | - |
賃貸借契約解約に伴う支払額 | - | -8,320 |
法人税等の支払額 | -481,853 | -420,651 |
法人税等の還付額 | 5,235 | 25,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,876 | 1,308,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -201,312 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -332,178 | -386,700 |
有形固定資産の除却による支出 | -34,346 | -40,166 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,800 | -24,210 |
長期貸付金の回収による収入 | 6,564 | 7,163 |
差入保証金の差入による支出 | -99,201 | -42,150 |
差入保証金の回収による収入 | 38,131 | 92,289 |
その他 | -17,620 | -2,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,763 | -395,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -219,992 | -219,992 |
自己株式の取得による支出 | -323 | -129 |
配当金の支払額 | -425,970 | -531,909 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,268 | -1,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,554 | -753,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,972 | 583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,531 | 160,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,317 | 834,732 |