学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,550,787 | 1,266,218 |
| 減価償却費 | 271,291 | 266,433 |
| 減損損失 | 17,268 | 43,216 |
| のれん償却額 | 29,720 | 29,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,144 | 6,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | -3,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,768 | -14,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -16,749 |
| 支払利息 | 2,508 | 2,136 |
| 訴訟関連費用 | － | 6,258 |
| 固定資産除却損 | 20,691 | 5,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,108 | -8,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,104 | -19,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,378 | 4,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,969 | 63,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,891 | -6,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,583 | -14,275 |
| その他 | -32,085 | 183,690 |
| 小計 | 1,935,285 | 1,792,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 19,412 |
| 利息の支払額 | -2,387 | -2,008 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -6,258 |
| 法人税等の支払額 | -500,243 | -523,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,126 | 1,280,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,239 | -1,250,453 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,904 | -13,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,076 | -6,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625,543 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -11,132 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,361 | 6,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,811 | -50,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,348 | 34,009 |
| その他 | － | -27,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,865 | -1,336,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,142 | -50,142 |
| 長期借入れによる収入 | 99,400 | 906,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,663 | -108,826 |
| 株式の発行による収入 | 635,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 160,294 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -184 |
| 配当金の支払額 | -975,351 | -668,259 |
| その他 | -3,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,527 | 239,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,268 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,519 | 184,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,901 | 1,346,956 |
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