学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,266,218 | 1,422,028 |
| 減価償却費 | 266,433 | 296,516 |
| 減損損失 | 43,216 | 133,380 |
| のれん償却額 | 29,053 | 30,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,580 | -6,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,933 | -5,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,405 | -7,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,749 | -17,945 |
| 支払利息 | 2,136 | 3,586 |
| 訴訟関連費用 | 6,258 | 1,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -82,482 |
| 固定資産除却損 | 5,280 | 52,033 |
| 固定資産受贈益 | － | -4,098 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,853 | 7,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,642 | 3,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,751 | -3,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,341 | 94,097 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,206 | -39,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,275 | 66,472 |
| その他 | 183,690 | -188,476 |
| 小計 | 1,792,893 | 1,748,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,412 | 17,821 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -3,678 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -6,258 | -1,380 |
| 法人税等の支払額 | -523,098 | -428,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,939 | 1,333,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250,453 | -1,231,915 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,897 | -55,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,257 | -1,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,500 | -289,070 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,132 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,570 | 2,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,122 | -89,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,009 | 29,460 |
| その他 | -27,339 | 21,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,122 | -1,613,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,142 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 906,200 | 888,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,826 | -178,669 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160,294 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -100,057 |
| 配当金の支払額 | -668,259 | -665,513 |
| その他 | － | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,082 | 42,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,054 | -237,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,956 | 1,109,054 |
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