学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422,028 | 1,719,071 |
| 減価償却費 | 296,516 | 270,438 |
| 減損損失 | 133,380 | 47,336 |
| のれん償却額 | 30,350 | 31,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,381 | -2,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,976 | -2,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,116 | -28,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,945 | -1,406 |
| 助成金収入 | － | -22,931 |
| 支払利息 | 3,586 | 5,651 |
| 訴訟関連費用 | 1,380 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,482 | 120,522 |
| 固定資産除却損 | 52,033 | 7,544 |
| 固定資産受贈益 | -4,098 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -7,213 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,856 | 9,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,504 | 9,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,693 | -1,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,097 | 72,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,356 | 18,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,472 | 52,249 |
| その他 | -188,476 | 25,804 |
| 小計 | 1,748,468 | 2,332,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,821 | 18,941 |
| 利息の支払額 | -3,678 | -5,657 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -1,380 | － |
| 法人税等の支払額 | -428,049 | -462,491 |
| 助成金の受取額 | － | 22,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,181 | 1,906,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,231,915 | -676,149 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55,513 | -20,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -18,534 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -289,070 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 839 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,110 | 2,117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,102 | -50,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,460 | 27,311 |
| その他 | 21,553 | -9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,968 | -744,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 888,300 | 1,493,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,669 | -205,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,057 | -163,987 |
| 配当金の支払額 | -665,513 | -719,269 |
| その他 | -1,307 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,752 | -294,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -5,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,901 | 860,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,054 | 1,982,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,376 |
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