学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,719,071 | 2,293,826 |
| 減価償却費 | 270,438 | 282,233 |
| 減損損失 | 47,336 | 76,172 |
| のれん償却額 | 31,648 | 30,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,413 | -3,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,094 | -3,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,188 | -37,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -5,007 |
| 助成金収入 | -22,931 | － |
| 支払利息 | 5,651 | 6,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,522 | -49,871 |
| 固定資産除却損 | 7,544 | 18,031 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 828 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -59 | 8,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,947 | 20,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,447 | 13,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,813 | 5,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,951 | 55,665 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,611 | 9,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,249 | -170,341 |
| その他 | 25,804 | 96,377 |
| 小計 | 2,332,317 | 2,648,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,941 | 29,980 |
| 利息の支払額 | -5,657 | -5,780 |
| 法人税等の支払額 | -462,491 | -743,488 |
| 助成金の受取額 | 22,931 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,041 | 1,928,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,149 | -578,006 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,253 | -40,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,534 | -35,444 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 839 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,117 | 5,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,604 | -44,874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,311 | 77,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,884 |
| その他 | -9,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,773 | -628,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,493,700 | 668,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,335 | -1,683,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,987 | － |
| 配当金の支払額 | -719,269 | -762,780 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -32,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,893 | -1,310,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,772 | 15,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,602 | 6,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,034 | 1,988,405 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,376 | － |
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