学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853,831 | 1,191,229 |
| 減価償却費 | 130,364 | 128,217 |
| 減損損失 | 13,330 | 37,134 |
| のれん償却額 | 15,824 | 15,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,937 | 9,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,084 | -28,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -658 |
| 支払利息 | 3,012 | 3,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 130,624 | -36,713 |
| 固定資産除却損 | 2,626 | 5,839 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -59 | 8,639 |
| 助成金収入 | -20,782 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,174 | -14,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,574 | 996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,884 | -15,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,807 | 243,724 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,453 | -18,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,000 | -199,412 |
| その他 | -2,559 | -1,745 |
| 小計 | 1,231,962 | 1,329,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,947 | 17,909 |
| 利息の支払額 | -2,960 | -2,994 |
| 法人税等の支払額 | -252,430 | -427,986 |
| 助成金の受取額 | 20,782 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,301 | 916,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,084 | -434,260 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,207 | -15,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,875 | -4,847 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 839 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,115 | 770 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,360 | -8,535 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,134 | 31,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,439 | -433,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 308,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,667 | -1,192,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,561 | － |
| 配当金の支払額 | -333,383 | -325,706 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -32,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,613 | -1,242,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,704 | 7,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,544 | -752,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,599 | 1,229,104 |
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