学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,429 | 853,831 |
| 減価償却費 | 141,188 | 130,364 |
| 減損損失 | 117,075 | 13,330 |
| のれん償却額 | 14,526 | 15,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,860 | 11,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | 1,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,828 | -12,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,089 | -699 |
| 支払利息 | 1,654 | 3,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,680 | 130,624 |
| 固定資産除却損 | 3,746 | 2,626 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -59 |
| 助成金収入 | － | -20,782 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,646 | -34,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,635 | 5,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,933 | -16,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211,000 | 173,807 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,447 | -8,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,598 | -15,000 |
| その他 | -224,557 | -2,559 |
| 小計 | 907,415 | 1,231,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,023 | 17,947 |
| 利息の支払額 | -1,676 | -2,960 |
| 法人税等の支払額 | -200,700 | -252,430 |
| 助成金の受取額 | － | 20,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,062 | 1,015,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,655 | -117,084 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,487 | -12,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -10,875 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -289,070 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 839 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,055 | 1,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,200 | -18,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,911 | 12,134 |
| その他 | 21,553 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,382 | -144,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,668 | -102,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,936 | -104,561 |
| 配当金の支払額 | -333,648 | -333,383 |
| その他 | -1,307 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,560 | -440,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | -5,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821,382 | 424,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,573 | 1,533,599 |
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