学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,436 | 769,429 |
| 減価償却費 | 123,715 | 141,188 |
| 減損損失 | 26,374 | 117,075 |
| のれん償却額 | 14,526 | 14,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,180 | 11,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -4,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,664 | 3,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,511 | -17,089 |
| 支払利息 | 816 | 1,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -49,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 67 |
| 固定資産除却損 | 4,755 | 3,746 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,158 | -5,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -5,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,260 | -17,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,835 | -165,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229,606 | 211,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,902 | -42,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,983 | 7,598 |
| その他 | 34,193 | -59,153 |
| 小計 | 1,093,960 | 907,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,249 | 17,023 |
| 利息の支払額 | -767 | -1,676 |
| 法人税等の支払額 | -264,896 | -200,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,545 | 722,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,670 | -124,655 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,557 | -14,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -1,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -289,070 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,185 | 1,055 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,796 | -34,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,210 | 15,911 |
| その他 | － | 19,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,914 | -425,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,142 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 198,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,352 | -82,668 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160,294 | － |
| 配当金の支払額 | -332,293 | -333,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -99,936 |
| その他 | － | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,873 | -1,117,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,777 | -501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,465 | -821,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,436 | 525,573 |
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