学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,211 | 714,436 |
| 減価償却費 | 131,763 | 123,715 |
| 減損損失 | 15,177 | 26,374 |
| のれん償却額 | 15,193 | 14,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,724 | 17,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,061 | -11,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -16,511 |
| 支払利息 | 1,406 | 816 |
| 固定資産除却損 | 18,434 | 4,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,848 | -16,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,162 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,307 | -16,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,568 | -43,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 263,192 | 229,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,555 | -6,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,631 | 39,983 |
| その他 | 45,133 | 34,193 |
| 小計 | 1,054,304 | 1,093,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 19,249 |
| 利息の支払額 | -1,430 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -256,421 | -264,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,863 | 847,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,223 | -386,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,335 | -8,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,587 | -1,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625,273 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,864 | 5,185 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,020 | -12,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,323 | 16,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,252 | -387,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -650,142 |
| 長期借入れによる収入 | 99,400 | 198,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,665 | -53,352 |
| 株式の発行による収入 | 635,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 160,294 |
| 配当金の支払額 | -643,156 | -332,293 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -3,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,578 | -676,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,066 | 2,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,876 | -214,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,505 | 948,436 |
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