学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865,862 | 736,211 |
| 減価償却費 | 122,211 | 131,763 |
| 減損損失 | 21,670 | 15,177 |
| のれん償却額 | 16,526 | 15,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,070 | 10,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,826 | 1,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,649 | 3,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -410 |
| 支払利息 | 2,013 | 1,406 |
| 固定資産除却損 | 2,749 | 18,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,250 | -15,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,677 | -2,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,812 | -12,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,165 | -148,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211,338 | 263,192 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,310 | -22,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,526 | 14,631 |
| その他 | 44,839 | 45,133 |
| 小計 | 1,108,005 | 1,054,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 410 |
| 利息の支払額 | -1,940 | -1,430 |
| 補償金の受取額 | 5,555 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,509 | -256,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,417 | 796,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,837 | -240,223 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,511 | -29,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -625,273 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,163 | 1,864 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,099 | -4,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,326 | 26,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,958 | -878,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 99,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,996 | -66,665 |
| 株式の発行による収入 | － | 635,600 |
| 配当金の支払額 | -633,823 | -643,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| その他 | － | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,819 | 21,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,658 | -5,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,019 | -64,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,712 | 523,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
