学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,022 | 865,862 |
| 減価償却費 | 121,962 | 122,211 |
| 減損損失 | 481 | 21,670 |
| のれん償却額 | 16,526 | 16,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,026 | 20,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -11,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -644 | 5,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -266 |
| 支払利息 | 3,075 | 2,013 |
| 固定資産売却損 | 21,358 | － |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 2,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,993 | 3,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,037 | 1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,585 | -17,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,122 | -187,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,039 | 211,338 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,425 | -11,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,167 | 18,526 |
| その他 | 43,106 | 44,839 |
| 小計 | 997,255 | 1,108,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 307 |
| 利息の支払額 | -3,050 | -1,940 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -8,681 | － |
| 補償金の受取額 | － | 5,555 |
| 法人税等の支払額 | -216,951 | -250,509 |
| 法人税等の還付額 | 26,781 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,624 | 861,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,756 | -209,837 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,241 | -12,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,370 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,608 | 2,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,720 | -9,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,329 | 16,326 |
| その他 | 7,591 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,559 | -212,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109,996 | -109,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -531,099 | -633,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,392 | -943,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,428 | -17,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,101 | -313,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,418 | 521,712 |
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