学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,783 | 873,022 |
| 減価償却費 | 129,569 | 121,962 |
| 減損損失 | 9,857 | 481 |
| のれん償却額 | 16,526 | 16,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -739 | 17,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,327 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -342 |
| 支払利息 | 4,186 | 3,075 |
| 訴訟関連費用 | 6,176 | － |
| 固定資産売却損 | － | 21,358 |
| 固定資産除却損 | 6,807 | 1,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,784 | -16,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,745 | -3,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,273 | -11,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,657 | -75,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 143,907 | 142,039 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,736 | -19,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,469 | -115,167 |
| その他 | 16,905 | 43,106 |
| 小計 | 1,195,261 | 997,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 271 |
| 利息の支払額 | -4,139 | -3,050 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -3,700 | － |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -8,681 |
| 法人税等の支払額 | -266,540 | -216,951 |
| 法人税等の還付額 | 5,235 | 26,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,214 | 795,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,285 | -77,756 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,798 | -4,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,065 | -18,370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,987 | 3,608 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,718 | -1,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,853 | 4,329 |
| その他 | -5,458 | 7,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,484 | -86,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109,996 | -109,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -69 |
| 配当金の支払額 | -425,330 | -531,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,268 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,707 | -642,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 5,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,017 | 72,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,803 | 746,418 |
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