学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,890 | 877,783 |
| 減価償却額 | 117,700 | 129,569 |
| 減損損失 | 3,071 | 9,857 |
| のれん償却額 | 16,526 | 16,526 |
| 賞与引当金の増減額 | -58 | -739 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,964 | -366 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -41,041 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,734 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,327 |
| 受取利息及び配当金 | -315 | -442 |
| 支払利息 | 3,413 | 4,186 |
| 自己株式取得費用 | 2,699 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 6,176 |
| 固定資産除却損 | 2,345 | 6,807 |
| 売上債権の増減額 | 19,155 | -12,784 |
| たな卸資産の増減額 | -21,008 | 8,745 |
| 仕入債務の増減額 | -34,837 | -9,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,791 | -88,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 216,949 | 143,907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,564 | -14,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,034 | 90,469 |
| その他 | 32,891 | 16,905 |
| 小計 | 734,693 | 1,195,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 97 |
| 利息の支払額 | -4,064 | -4,139 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -3,700 |
| 法人税等の支払額 | -319,024 | -266,540 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 5,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,835 | 926,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,200 | -143,285 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,847 | -8,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,809 | -79,065 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,337 | 2,987 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,842 | -21,718 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,465 | 12,853 |
| その他 | -11,020 | -5,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,918 | -242,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,330 | -109,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -902,858 | -111 |
| 配当金の支払額 | -342,753 | -425,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,184 | -5,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,126 | -540,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,078 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,131 | 143,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,282 | 749,803 |
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