学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 743,295 | 572,890 |
| 減価償却費 | 110,805 | 117,700 |
| 減損損失 | 9,699 | 3,071 |
| のれん償却額 | 15,860 | 16,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,080 | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,630 | 4,964 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -41,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 432 | 2,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -315 |
| 支払利息 | 2,502 | 3,413 |
| 自己株式取得費用 | － | 2,699 |
| 固定資産除却損 | 3,369 | 2,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,886 | 19,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,126 | -21,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,817 | -34,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,716 | -126,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,693 | 216,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,464 | -16,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,606 | -20,034 |
| その他 | 14,577 | 32,891 |
| 小計 | 988,134 | 734,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 382 |
| 利息の支払額 | -2,300 | -4,064 |
| 法人税等の支払額 | -70,822 | -319,024 |
| 法人税等の還付額 | 27,695 | 847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,078 | 412,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,657 | -188,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,334 | -17,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,014 | -10,809 |
| 会員権の取得による支出 | -45,238 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,737 | 1,337 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,620 | -71,842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,829 | 42,465 |
| 事業譲受による支出 | -170,000 | － |
| その他 | -2,768 | -11,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,068 | -255,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,998 | -73,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -902,858 |
| 配当金の支払額 | -201,384 | -342,753 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,857 | -9,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,268 | -528,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,242 | 7,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,015 | -364,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,204 | 880,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,188 | 583,282 |
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